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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 009.00 | 30 740.00 | 38 269.00 | 69 009.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 344.00 | 30 740.00 | 39 604.00 | 70 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630 918.00 | | 630 918.00 | 630 918.00 |
072 Créances – Autres | 214 404.00 | | 214 404.00 | 214 404.00 |
084 Disponibilités | 541 003.00 | | 541 003.00 | 541 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 386 325.00 | | 1 386 325.00 | 1 386 325.00 |
110 Total général Actif | 1 456 668.00 | 30 740.00 | 1 425 929.00 | 1 456 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 314 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 320 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 425 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 331 319.00 | 2 017 948.00 | | 2 331 319.00 |
222 Production stockée | -56 000.00 | -172 472.00 | | -56 000.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | 84.00 | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 276 504.00 | 1 845 561.00 | | 2 276 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 267.00 | 1 211.00 | | 2 267.00 |
242 Autres charges externes. | 249 984.00 | 277 055.00 | | 249 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | 6 032.00 | | 5 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 585 917.00 | 1 222 868.00 | | 1 585 917.00 |
252 Charges sociales | 236 280.00 | 260 934.00 | | 236 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 580.00 | 11 292.00 | | 14 580.00 |
262 Autres charges | 25 354.00 | 3 379.00 | | 25 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 120 186.00 | 1 782 770.00 | | 2 120 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 318.00 | 62 791.00 | | 156 318.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 88.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 224.00 | 4 532.00 | | 4 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 930.00 | 58 171.00 | | 148 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 313 756.00 | | | 313 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 672.00 | | | 22 672.00 |