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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 389.00 | 5 406.00 | 8 983.00 | 14 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 389.00 | 5 406.00 | 8 983.00 | 14 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
110 Total général Actif | 42 520.00 | 5 406.00 | 37 114.00 | 42 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 173.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 637.00 | 166 277.00 | | 173 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
230 Autres produits | 6 807.00 | 5 250.00 | | 6 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 444.00 | 171 526.00 | | 180 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 103.00 | 65 965.00 | | 68 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | 2 184.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 53 890.00 | 57 314.00 | | 53 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | 1 910.00 | | 2 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 210.00 | 32 104.00 | | 40 210.00 |
252 Charges sociales | 4 914.00 | 8 937.00 | | 4 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 912.00 | 2 290.00 | | 2 912.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 5.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 090.00 | 170 710.00 | | 173 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 354.00 | 817.00 | | 7 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 060.00 | 909.00 | | 1 060.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 104.00 | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 173.00 | 1 622.00 | | 7 173.00 |