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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 781.00 | 12 993.00 | 6 788.00 | 19 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 781.00 | 12 993.00 | 103 788.00 | 116 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
072 Créances – Autres | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
084 Disponibilités | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
110 Total général Actif | 171 112.00 | 12 993.00 | 158 119.00 | 171 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 686.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 189.00 | 142 772.00 | | 69 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 304.00 | 16 670.00 | | 70 304.00 |
230 Autres produits | 4 573.00 | 8 049.00 | | 4 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 066.00 | 167 491.00 | | 144 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11.00 | | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 158.00 | 63 323.00 | | 26 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 834.00 | -1 988.00 | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 37 831.00 | 42 624.00 | | 37 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | 1 969.00 | | 3 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 006.00 | 38 670.00 | | 37 006.00 |
252 Charges sociales | 4 747.00 | 8 217.00 | | 4 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 469.00 | 4 118.00 | | 3 469.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 684.00 | 156 936.00 | | 113 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 382.00 | 10 554.00 | | 30 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
294 Charges financières | 1 756.00 | 1 134.00 | | 1 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 148.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 686.00 | 9 211.00 | | 29 686.00 |