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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 103.00 | 6 233.00 | 21 870.00 | 28 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 908.00 | 33 463.00 | 111 445.00 | 144 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 961.00 | 39 696.00 | 144 264.00 | 183 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 873.00 | | 185 873.00 | 185 873.00 |
BZ Autres créances | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CF Disponibilités | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 878.00 | | 312 878.00 | 312 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 839.00 | 39 696.00 | 457 143.00 | 496 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 122 980.00 | 26 475.00 | | 122 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569.00 | 96 506.00 | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 144 449.00 | 143 880.00 | | 144 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 140.00 | 736.00 | | 93 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 591.00 | 71 665.00 | | 69 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 962.00 | 158 455.00 | | 149 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 693.00 | 230 856.00 | | 312 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 143.00 | 374 737.00 | | 457 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 788.00 | 26 597.00 | 6 688.00 | 19 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 788.00 | 26 597.00 | 6 688.00 | 19 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 963.00 | 149 963.00 | | 149 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 411.00 | 9 442.00 | 65 470.00 | 92 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 943.00 | 228 943.00 | | 228 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 893.00 | 228 943.00 | 10 950.00 | 239 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 693.00 | 229 724.00 | 65 470.00 | 312 693.00 |