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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 455.00 | 11 641.00 | 17 814.00 | 29 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 854.00 | 27 103.00 | 49 750.00 | 76 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 309.00 | 38 745.00 | 71 565.00 | 110 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 771.00 | | 390 771.00 | 390 771.00 |
BZ Autres créances | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 434.00 | | 474 434.00 | 474 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 743.00 | 38 745.00 | 545 998.00 | 584 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 123 549.00 | 122 980.00 | | 123 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 623.00 | 569.00 | | -17 623.00 |
DL TOTAL (I) | 126 827.00 | 144 449.00 | | 126 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 696.00 | 92 412.00 | | 99 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 728.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 618.00 | 69 591.00 | | 99 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 229.00 | 149 962.00 | | 219 229.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 171.00 | 312 693.00 | | 419 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 998.00 | 457 143.00 | | 545 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 696.00 | 31 769.00 | 32 721.00 | 39 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 696.00 | 31 769.00 | 32 721.00 | 39 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 229.00 | 219 229.00 | | 219 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 696.00 | 28 844.00 | 63 352.00 | 99 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 050.00 | 432 050.00 | | 432 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 050.00 | 432 050.00 | 4 000.00 | 436 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 171.00 | 348 320.00 | 63 352.00 | 419 171.00 |