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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 812.00 | 550.00 | 3 262.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 249.00 | 17 386.00 | 46 863.00 | 64 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 101.00 | 17 936.00 | 70 165.00 | 88 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 135.00 | | 1 120 135.00 | 1 120 135.00 |
BZ Autres créances | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CF Disponibilités | 8 794 644.00 | | 8 794 644.00 | 8 794 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 955 827.00 | | 9 955 827.00 | 9 955 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 043 928.00 | 17 936.00 | 10 025 994.00 | 10 043 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 564 453.00 | | | 7 564 453.00 |
DL TOTAL (I) | 7 576 486.00 | | | 7 576 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433 477.00 | | | 2 433 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 508.00 | | | 2 449 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 025 994.00 | | | 10 025 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 508.00 | | | 2 449 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 933 607.00 | 12 933 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 933 607.00 | 12 933 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 933 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 659 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 657 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 275.00 | | | -3 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046 735.00 | | | 3 046 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 617.00 | | | 12 933 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 166.00 | | | 5 369 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 564 453.00 | | | 7 564 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 925.00 | | 37 134.00 | 52 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 88 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 68 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 885.00 | | 37 134.00 | 32 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807.00 | 13 568.00 | 440.00 | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807.00 | 13 568.00 | 440.00 | 4 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198 177.00 | 2 198 177.00 | | 2 198 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 135.00 | 1 120 135.00 | | 1 120 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 525.00 | 154 525.00 | | 154 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 223.00 | 1 161 183.00 | 20 040.00 | 1 181 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 508.00 | 2 449 508.00 | | 2 449 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
ST Autres comptes | 740 544.00 | | | 740 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 694.00 | | | 123 694.00 |
YT Sous‐traitance | 401 880.00 | | | 401 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 420.00 | | | 159 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2.00 | | | 2.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 372.00 | | | 140 372.00 |
ZE Dividendes | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 609.00 | | | 1 337 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |