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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 111.00 | 609.00 | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 391 377.00 | 1 547 397.00 | 843 980.00 | 2 391 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 166.00 | 34 971.00 | 37 195.00 | 72 166.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 058.00 | 1 582 479.00 | 1 109 579.00 | 2 692 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 862.00 | | 1 053 862.00 | 1 053 862.00 |
BZ Autres créances | 119 941.00 | | 119 941.00 | 119 941.00 |
CF Disponibilités | 6 080 514.00 | | 6 080 514.00 | 6 080 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | -88 265.00 | | -88 265.00 | -88 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 166 052.00 | | 7 166 052.00 | 7 166 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 858 110.00 | 1 582 479.00 | 8 275 631.00 | 9 858 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024 426.00 | | | 8 024 426.00 |
DL TOTAL (I) | 8 060 911.00 | | | 8 060 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 333.00 | | | 214 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 720.00 | | | 214 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 275 631.00 | | | 8 275 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 986.00 | | | 302 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 573 389.00 | 14 573 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 573 389.00 | 14 573 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 573 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565 475.00 | |
GE Autres charges | | | 164 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 053 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 053 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 164 560.00 | | | 164 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 518.00 | | | -5 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974 070.00 | | | 2 974 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 573 677.00 | | | 14 573 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 252.00 | | | 6 549 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 024 426.00 | | | 8 024 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 101.00 | | 2 627 809.00 | 88 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 040.00 | 227 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 852.00 | 2 692 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 812.00 | 72 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 061.00 | | 7 917.00 | 68 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 040.00 | | 227 795.00 | 20 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 936.00 | 1 568 357.00 | 3 813.00 | 17 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 547 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 936.00 | 20 849.00 | 3 813.00 | 17 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 490.00 | 94 490.00 | | 94 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 862.00 | 1 053 862.00 | | 1 053 862.00 |
VB T. V. A. | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 598.00 | 1 173 803.00 | 227 795.00 | 1 401 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 986.00 | 302 986.00 | | 302 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
ST Autres comptes | 574 524.00 | | | 574 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 509.00 | | | 145 509.00 |
YT Sous‐traitance | 136 329.00 | | | 136 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
ZE Dividendes | 7 540 000.00 | | | 7 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 516.00 | | | 909 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |