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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 624.00 | 48.00 | 3 576.00 | 3 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 224.00 | 48.00 | 22 176.00 | 22 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 631.00 | | 111 631.00 | 111 631.00 |
BZ Autres créances | 262 909.00 | | 262 909.00 | 262 909.00 |
CF Disponibilités | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 614.00 | | 404 614.00 | 404 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 837.00 | 48.00 | 426 788.00 | 426 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 611.00 | 4 802.00 | | 31 611.00 |
DL TOTAL (I) | 136 413.00 | 104 802.00 | | 136 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 1 491.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 738.00 | 116 133.00 | | 66 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 725.00 | 95 740.00 | | 217 725.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 377.00 | 213 526.00 | | 290 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 789.00 | 318 328.00 | | 426 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 092.00 | 3 373.00 | 1 921 465.00 | 1 918 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 092.00 | 3 373.00 | 1 921 465.00 | 1 918 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 753.00 | 10 988.00 | | 47 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 297.00 | 649 734.00 | | 1 969 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 686.00 | 644 932.00 | | 1 937 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 611.00 | 4 802.00 | | 31 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 600.00 | | 3 624.00 | 18 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 215.00 | 102 215.00 | | 102 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VC Groupe et associés | 166 993.00 | 166 993.00 | | 166 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VP Divers | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 152.00 | 393 152.00 | | 393 152.00 |
VW T.V.A. | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 377.00 | 290 377.00 | | 290 377.00 |