| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 714.00 | 984.00 | 3 730.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 115.00 | 984.00 | 24 131.00 | 25 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 153.00 | | 540 153.00 | 540 153.00 |
BZ Autres créances | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
CF Disponibilités | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 672 038.00 | | 672 038.00 | 672 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 153.00 | 984.00 | 696 169.00 | 697 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
DG Autres réserves | 214.00 | 4 562.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 034.00 | -4 348.00 | | 8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 110 069.00 | 102 035.00 | | 110 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 483.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 438.00 | 317 752.00 | | 29 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 721.00 | 286 962.00 | | 207 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 466.00 | 388 246.00 | | 346 466.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 4 603.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 100.00 | 998 045.00 | | 586 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 169.00 | 1 100 080.00 | | 696 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 100.00 | 998 045.00 | | 586 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 358.00 | -1 317.00 | 2 562 041.00 | 2 563 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 358.00 | -1 317.00 | 2 562 041.00 | 2 563 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 581.00 | 51 690.00 | | 52 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 120.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 120.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 115.00 | 50.00 | | 6 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | 50.00 | | 6 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 022.00 | 70.00 | | -6 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 491.00 | 2 932 248.00 | | 2 615 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 457.00 | 2 936 596.00 | | 2 607 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 034.00 | -4 348.00 | | 8 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 314.00 | | 1 801.00 | 23 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | 1 800.00 | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512.00 | 471.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 471.00 | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 721.00 | 207 721.00 | | 207 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 906.00 | 151 906.00 | | 151 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 540 153.00 | 540 153.00 | | 540 153.00 |
VB T. V. A. | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VC Groupe et associés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VP Divers | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 386.00 | 640 386.00 | | 640 386.00 |
VW T.V.A. | 124 866.00 | 124 866.00 | | 124 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 100.00 | 586 100.00 | | 586 100.00 |