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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 386.00 | 9 454.00 | 10 932.00 | 20 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 788.00 | 21 298.00 | 31 490.00 | 52 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 713.00 | 61 205.00 | 80 508.00 | 141 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 887.00 | 91 957.00 | 122 930.00 | 214 887.00 |
BT Marchandises | 254 313.00 | | 254 313.00 | 254 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BZ Autres créances | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 194 394.00 | | 194 394.00 | 194 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 646.00 | | 539 646.00 | 539 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 534.00 | 91 957.00 | 662 577.00 | 754 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 093.00 | -32 549.00 | | -31 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 070.00 | 1 456.00 | | 31 070.00 |
DL TOTAL (I) | 69 977.00 | 38 907.00 | | 69 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 455.00 | 199 236.00 | | 282 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 7 647.00 | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 930.00 | 5 108.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 121.00 | 194 748.00 | | 260 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 124.00 | 33 531.00 | | 37 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | 6 385.00 | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 600.00 | 446 904.00 | | 592 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 577.00 | 485 811.00 | | 662 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 698.00 | 297 598.00 | | 468 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 814.00 | | 1 156 814.00 | 1 156 814.00 |
FG Production vendue services | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 021.00 | | 1 182 021.00 | 1 182 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 433.00 | |
GE Autres charges | | | 35 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 1 544.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 1 544.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -1 544.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 442.00 | 1 043 937.00 | | 1 184 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 372.00 | 1 042 481.00 | | 1 153 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 070.00 | 1 456.00 | | 31 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 592.00 | | 3 296.00 | 211 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 1 386.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 592.00 | | 1 910.00 | 192 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 524.00 | 26 433.00 | | 65 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | 3 116.00 | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 186.00 | 23 317.00 | | 59 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 121.00 | 260 121.00 | | 260 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 223.00 | 121 223.00 | | 121 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 231.00 | 37 330.00 | 123 901.00 | 161 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 670.00 | 463 768.00 | 123 901.00 | 587 670.00 |