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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 386.00 | 12 631.00 | 7 754.00 | 20 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 538.00 | 27 166.00 | 27 371.00 | 54 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 078.00 | 78 998.00 | 67 080.00 | 146 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 002.00 | 118 796.00 | 102 206.00 | 221 002.00 |
BT Marchandises | 280 816.00 | | 280 816.00 | 280 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
BZ Autres créances | 69 073.00 | | 69 073.00 | 69 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 133 438.00 | | 133 438.00 | 133 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 555.00 | | 532 555.00 | 532 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 558.00 | 118 796.00 | 634 761.00 | 753 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -22.00 | -31 092.00 | | -22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 888.00 | 31 070.00 | | 30 888.00 |
DL TOTAL (I) | 100 865.00 | 69 977.00 | | 100 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 946.00 | 282 454.00 | | 184 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 450.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 464.00 | 4 930.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 130.00 | 260 120.00 | | 274 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 842.00 | 37 124.00 | | 56 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 249.00 | | |
EA Autres dettes | 13 512.00 | 6 270.00 | | 13 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 896.00 | 592 599.00 | | 533 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 761.00 | 662 576.00 | | 634 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 079.00 | 468 698.00 | | 395 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 404.00 | | 1 461 404.00 | 1 461 404.00 |
FG Production vendue services | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 978.00 | | 1 509 978.00 | 1 509 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 839.00 | |
GE Autres charges | | | 45 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 916.00 | 813.00 | | 3 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | 813.00 | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 916.00 | -813.00 | | -3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 982.00 | | 7 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 396.00 | 1 184 441.00 | | 1 514 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 508.00 | 1 153 371.00 | | 1 483 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 888.00 | 31 070.00 | | 30 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 887.00 | | 6 116.00 | 214 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 501.00 | | 6 116.00 | 194 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 957.00 | 26 840.00 | | 91 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 454.00 | 3 177.00 | | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 503.00 | 23 663.00 | | 82 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 130.00 | 274 130.00 | | 274 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
UX Autres créances clients | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 901.00 | 45 085.00 | 138 816.00 | 183 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 330.00 | | | 97 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
VW T.V.A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 432.00 | 390 615.00 | 138 816.00 | 529 432.00 |