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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230.00 | 3.00 | 227.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 067.00 | 2 917.00 | 6 150.00 | 9 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 471.00 | 2 920.00 | 56 551.00 | 59 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
BZ Autres créances | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 553.00 | | 96 553.00 | 96 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 023.00 | 2 920.00 | 153 103.00 | 156 023.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 470.00 | 2 535.00 | | 20 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 153.00 | 60 835.00 | | -23 153.00 |
DL TOTAL (I) | 30 317.00 | 93 470.00 | | 30 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 9 192.00 | | 21 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 240.00 | 59 837.00 | | 78 240.00 |
EA Autres dettes | | 18 419.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 786.00 | 87 449.00 | | 122 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 103.00 | 180 919.00 | | 153 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 786.00 | 87 449.00 | | 122 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 402 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 659.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 964.00 | 1 332 813.00 | | 641 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 117.00 | 1 271 978.00 | | 665 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 153.00 | 60 835.00 | | -23 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 400.00 | | 16 837.00 | 43 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 59 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 9 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | | 6 770.00 | 3 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 107.00 | | 67.00 | 40 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272.00 | 2 413.00 | 766.00 | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 2 413.00 | 766.00 | 1 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 792.00 | 77 618.00 | 173.00 | 77 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |