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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230.00 | 60.00 | 170.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 003.00 | 5 328.00 | 8 675.00 | 14 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 407.00 | 5 389.00 | 704 018.00 | 709 407.00 |
BT Marchandises | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318 807.00 | | 4 318 807.00 | 4 318 807.00 |
BZ Autres créances | 1 216 721.00 | | 1 216 721.00 | 1 216 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 038.00 | | 5 577 038.00 | 5 577 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 444.00 | 5 389.00 | 6 281 056.00 | 6 286 444.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
DH Report à nouveau | -23 153.00 | | | -23 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 343.00 | -23 153.00 | | 49 343.00 |
DL TOTAL (I) | 79 660.00 | 30 317.00 | | 79 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 440.00 | | | 603 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 295.00 | 14 379.00 | | 48 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 673.00 | 21 883.00 | | 4 666 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 392.00 | 78 240.00 | | 565 392.00 |
EA Autres dettes | 316 557.00 | | | 316 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 038.00 | 8 284.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 201 395.00 | 122 786.00 | | 6 201 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 056.00 | 153 103.00 | | 6 281 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 741.00 | 122 786.00 | | 5 684 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 227 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 612 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 840 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 754.00 | 641 964.00 | | 3 840 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 411.00 | 665 117.00 | | 3 791 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 343.00 | -23 153.00 | | 49 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 471.00 | | 649 936.00 | 59 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 45 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 297.00 | | 4 936.00 | 9 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 173.00 | | 600 000.00 | 40 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920.00 | 2 469.00 | 5 389.00 | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | 2 469.00 | 5 389.00 | 2 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 673.00 | 4 666 673.00 | | 4 666 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 852.00 | 364 852.00 | | 364 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 4 318 807.00 | 4 318 807.00 | | 4 318 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 440.00 | 86 785.00 | 341 226.00 | 603 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 1 216 721.00 | 1 216 721.00 | | 1 216 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 392.00 | 565 392.00 | | 565 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 541 395.00 | 5 541 222.00 | 173.00 | 5 541 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 201 395.00 | 5 684 741.00 | 341 226.00 | 6 201 395.00 |