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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 1 369.00 | 1 133.00 | 2 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 789.00 | 946.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 861.00 | 33 591.00 | 68 270.00 | 101 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 505.00 | 35 749.00 | 87 756.00 | 123 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 83 273.00 | | 83 273.00 | 83 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 283.00 | | 227 283.00 | 227 283.00 |
BZ Autres créances | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CF Disponibilités | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 581.00 | | 386 581.00 | 386 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 087.00 | 35 749.00 | 474 338.00 | 510 087.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 109 329.00 | 37 101.00 | | 109 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 599.00 | 72 227.00 | | 19 599.00 |
DL TOTAL (I) | 133 328.00 | 113 729.00 | | 133 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 472.00 | 36 000.00 | | 35 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 161.00 | 147 193.00 | | 136 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 375.00 | 74 133.00 | | 119 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 009.00 | 257 326.00 | | 341 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 338.00 | 371 055.00 | | 474 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 009.00 | 257 326.00 | | 341 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 143.00 | | 16 362.00 | 107 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 094.00 | | 7 502.00 | 96 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 860.00 | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 196.00 | 22 553.00 | | 13 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 834.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 21 719.00 | | 12 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 162.00 | 136 162.00 | | 136 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 227 284.00 | 227 284.00 | | 227 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 323.00 | 282 323.00 | | 282 323.00 |
VW T.V.A. | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 009.00 | 341 009.00 | | 341 009.00 |