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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 203.00 | 299.00 | 2 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 368.00 | 367.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 301.00 | 56 371.00 | 48 929.00 | 105 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 945.00 | 59 942.00 | 67 002.00 | 126 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BN En cours de production de biens | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
BT Marchandises | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 898.00 | | 339 898.00 | 339 898.00 |
BZ Autres créances | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
CF Disponibilités | 73 065.00 | | 73 065.00 | 73 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 904.00 | | 641 904.00 | 641 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 850.00 | 59 942.00 | 708 907.00 | 768 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 128 928.00 | 109 329.00 | | 128 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 339.00 | 19 599.00 | | 24 339.00 |
DL TOTAL (I) | 157 668.00 | 133 328.00 | | 157 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 055.00 | 50 000.00 | | 50 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 613.00 | 136 161.00 | | 292 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 301.00 | 119 375.00 | | 168 301.00 |
EA Autres dettes | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 239.00 | 341 009.00 | | 551 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 907.00 | 474 338.00 | | 708 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 099.00 | 341 009.00 | | 511 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 506.00 | | 3 440.00 | 123 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 596.00 | | 3 440.00 | 103 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 749.00 | 24 194.00 | | 35 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 834.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 380.00 | 23 360.00 | | 34 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 316 429.00 | 316 429.00 | | 316 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VB T. V. A. | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
VC Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 723.00 | 415 723.00 | | 415 723.00 |