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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 800.00 | 9 528.00 | 272.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
AP Constructions | 11 162.00 | 3 256.00 | 7 906.00 | 11 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 8 690.00 | 3 969.00 | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 390.00 | 55 343.00 | 16 047.00 | 71 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 741.00 | 76 816.00 | 191 924.00 | 268 741.00 |
BT Marchandises | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 883.00 | 8 529.00 | 83 354.00 | 91 883.00 |
BZ Autres créances | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CF Disponibilités | 90 825.00 | | 90 825.00 | 90 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 807.00 | 8 529.00 | 205 279.00 | 213 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 548.00 | 85 345.00 | 397 203.00 | 482 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
DH Report à nouveau | -27 284.00 | | | -27 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 832.00 | -27 284.00 | | 74 832.00 |
DL TOTAL (I) | 77 118.00 | 2 285.00 | | 77 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 424.00 | 213 968.00 | | 162 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 298.00 | 54 337.00 | | 62 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 274.00 | 42 454.00 | | 79 274.00 |
EA Autres dettes | 16 089.00 | 15 060.00 | | 16 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 085.00 | 325 819.00 | | 320 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 203.00 | 328 104.00 | | 397 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 628.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 741.00 | | | 268 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 741.00 | | | 268 741.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 922.00 | 26 894.00 | | 49 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 261.00 | 3 267.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 661.00 | 23 628.00 | | 43 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
UX Autres créances clients | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 424.00 | 39 252.00 | 123 173.00 | 162 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
VW T.V.A. | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 085.00 | 196 913.00 | 123 173.00 | 320 085.00 |