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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
AP Constructions | 11 162.00 | 4 372.00 | 6 790.00 | 11 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 789.00 | 9 801.00 | 5 988.00 | 15 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 344.00 | 70 009.00 | 5 334.00 | 75 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 824.00 | 93 982.00 | 181 842.00 | 275 824.00 |
BT Marchandises | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 331.00 | 4 921.00 | 54 409.00 | 59 331.00 |
BZ Autres créances | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CF Disponibilités | 117 196.00 | | 117 196.00 | 117 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 125.00 | 4 921.00 | 221 204.00 | 226 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 950.00 | 98 903.00 | 403 046.00 | 501 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 49 618.00 | 2 069.00 | | 49 618.00 |
DH Report à nouveau | | -27 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 048.00 | 74 832.00 | | 39 048.00 |
DL TOTAL (I) | 116 166.00 | 77 118.00 | | 116 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 173.00 | 162 424.00 | | 123 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 573.00 | 62 298.00 | | 76 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 459.00 | 79 274.00 | | 56 459.00 |
EA Autres dettes | 30 676.00 | 16 089.00 | | 30 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 881.00 | 320 085.00 | | 286 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 046.00 | 397 203.00 | | 403 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 741.00 | 8 049.00 | | 268 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 275 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 102 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 211.00 | 8 049.00 | | 95 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 816.00 | 18 132.00 | 966.00 | 76 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 272.00 | | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 289.00 | 17 859.00 | 966.00 | 67 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 529.00 | | 3 607.00 | 8 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 529.00 | | 3 607.00 | 8 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 529.00 | | 3 607.00 | 8 529.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
UX Autres créances clients | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 173.00 | 39 591.00 | 83 582.00 | 123 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
VW T.V.A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 881.00 | 203 299.00 | 83 582.00 | 286 881.00 |