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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 052.00 | | 838 052.00 | 838 052.00 |
BZ Autres créances | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
CF Disponibilités | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 961.00 | | 173 961.00 | 173 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 013.00 | | 1 012 013.00 | 1 012 013.00 |
CU Autres participations | 838 052.00 | | 838 052.00 | 838 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 778.00 | | | 183 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 064.00 | | | 137 064.00 |
DL TOTAL (I) | 430 842.00 | | | 430 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 473.00 | | | 416 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 236.00 | | | 161 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 171.00 | | | 581 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 013.00 | | | 1 012 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 317.00 | | | 180 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 148.00 | | | -11 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 795.00 | | | 142 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 064.00 | | | 137 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 052.00 | | | 838 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 052.00 | | | 838 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 896.00 | 30 260.00 | 70 636.00 | 100 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 473.00 | 86 255.00 | 328 593.00 | 416 473.00 |
VI Groupe et associés | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 171.00 | 180 317.00 | 399 229.00 | 581 171.00 |