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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 052.00 | | 838 052.00 | 838 052.00 |
BZ Autres créances | 226 265.00 | | 226 265.00 | 226 265.00 |
CF Disponibilités | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 013.00 | | 278 013.00 | 278 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 065.00 | | 1 116 065.00 | 1 116 065.00 |
CU Autres participations | 838 052.00 | | 838 052.00 | 838 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 452 151.00 | 320 842.00 | | 452 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 985.00 | 131 309.00 | | 137 985.00 |
DL TOTAL (I) | 700 136.00 | 562 151.00 | | 700 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 787.00 | 330 876.00 | | 244 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 151.00 | 127 903.00 | | 168 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 832.00 | | 2 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 929.00 | 483 418.00 | | 415 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 065.00 | 1 045 569.00 | | 1 116 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 702.00 | 197 251.00 | | 220 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 983.00 | -10 285.00 | | -8 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 373.00 | 135 042.00 | | 142 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388.00 | 3 733.00 | | 4 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 985.00 | 131 309.00 | | 137 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 052.00 | | | 838 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 052.00 | | | 838 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 908.00 | 22 839.00 | 19 069.00 | 41 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VC Groupe et associés | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 787.00 | 68 629.00 | 176 158.00 | 244 787.00 |
VI Groupe et associés | 126 243.00 | 126 243.00 | | 126 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 687.00 | | | 114 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 265.00 | 226 265.00 | | 226 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 929.00 | 220 702.00 | 195 227.00 | 415 929.00 |