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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 3 104.00 | 1 626.00 | 4 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 045.00 | 15 072.00 | 35 973.00 | 51 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 283.00 | 18 176.00 | 43 107.00 | 61 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 768.00 | 3 298.00 | 179 470.00 | 182 768.00 |
BZ Autres créances | 258 623.00 | | 258 623.00 | 258 623.00 |
CF Disponibilités | 178 641.00 | | 178 641.00 | 178 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 434.00 | 3 298.00 | 625 136.00 | 628 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 717.00 | 21 474.00 | 668 243.00 | 689 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 566.00 | 123 623.00 | | 119 566.00 |
DL TOTAL (I) | 143 189.00 | 133 623.00 | | 143 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 048.00 | 177 497.00 | | 289 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 247.00 | 169 823.00 | | 183 247.00 |
EA Autres dettes | | 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 054.00 | 347 952.00 | | 525 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 243.00 | 481 575.00 | | 668 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 014.00 | 347 952.00 | | 484 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 060.00 | | 32 223.00 | 29 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 330.00 | | 26 715.00 | 24 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 447.00 | 10 729.00 | | 7 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 577.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 920.00 | 9 153.00 | | 5 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 048.00 | 289 048.00 | | 289 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 175 990.00 | 175 990.00 | | 175 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
VC Groupe et associés | 198 732.00 | 198 732.00 | | 198 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 759.00 | 11 719.00 | 41 040.00 | 52 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 501.00 | 450 501.00 | | 450 501.00 |
VW T.V.A. | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 054.00 | 484 014.00 | 41 040.00 | 525 054.00 |