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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 114.00 | 77 716.00 | 103 398.00 | 181 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 352.00 | 82 446.00 | 108 906.00 | 191 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 827.00 | 5 648.00 | 455 179.00 | 460 827.00 |
BZ Autres créances | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
CF Disponibilités | 126 649.00 | | 126 649.00 | 126 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 390.00 | 5 648.00 | 688 742.00 | 694 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 742.00 | 88 094.00 | 797 647.00 | 885 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 189.00 | 12 623.00 | | 12 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 965.00 | 119 566.00 | | 33 965.00 |
DL TOTAL (I) | 57 154.00 | 143 189.00 | | 57 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 400.00 | 52 759.00 | | 437 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 068.00 | 289 048.00 | | 121 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 026.00 | 183 247.00 | | 182 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 493.00 | 525 054.00 | | 740 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 647.00 | 668 243.00 | | 797 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 283.00 | | 242 342.00 | 61 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 553.00 | 55 720.00 | 191 352.00 | 56 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 045.00 | 55 720.00 | 181 114.00 | 51 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 045.00 | | 236 834.00 | 51 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 298.00 | 2 350.00 | | 3 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 298.00 | 2 350.00 | | 3 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298.00 | 2 350.00 | | 3 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 068.00 | 121 068.00 | | 121 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 454 049.00 | 454 049.00 | | 454 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VC Groupe et associés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 356.00 | 81 498.00 | 319 597.00 | 437 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 697.00 | 554 189.00 | 5 508.00 | 559 697.00 |
VW T.V.A. | 128 126.00 | 128 126.00 | | 128 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 493.00 | 384 636.00 | 319 597.00 | 740 493.00 |