| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 2 531.00 | 1 219.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 673.00 | 28 171.00 | 30 502.00 | 58 673.00 |
040 Immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 905.00 | 30 702.00 | 246 203.00 | 276 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
072 Créances – Autres | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
084 Disponibilités | 173 401.00 | | 173 401.00 | 173 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 121.00 | | 233 121.00 | 233 121.00 |
110 Total général Actif | 510 026.00 | 30 702.00 | 479 324.00 | 510 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 744.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 362.00 | | | 275 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |