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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 633.00 | 26 836.00 | 21 797.00 | 48 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 271.00 | 33 996.00 | 33 275.00 | 67 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 168.00 | 64 582.00 | 269 586.00 | 334 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 158 878.00 | | 158 878.00 | 158 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 962.00 | | 224 962.00 | 224 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 130.00 | 64 582.00 | 494 548.00 | 559 130.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 120.00 | 82 503.00 | | 113 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 614.00 | 35 616.00 | | 23 614.00 |
DL TOTAL (I) | 191 734.00 | 173 120.00 | | 191 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 545.00 | 216 386.00 | | 155 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 100.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 706.00 | 43 964.00 | | 52 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 426.00 | 75 022.00 | | 69 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 814.00 | 335 471.00 | | 302 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 548.00 | 508 591.00 | | 494 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 304.00 | | | 206 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 561.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 230.00 | 16 852.00 | 2 500.00 | 50 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 480.00 | 16 852.00 | 2 500.00 | 46 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 545.00 | 59 036.00 | 96 509.00 | 155 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 388.00 | 53 938.00 | 4 450.00 | 58 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 814.00 | 206 304.00 | 96 509.00 | 302 814.00 |