| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 999.00 | 5 874.00 | 4 126.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 651.00 | 8 339.00 | 5 312.00 | 13 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | 2 234.00 | 2 941.00 | 5 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 718.00 | 16 447.00 | 15 272.00 | 31 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
BZ Autres créances | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CF Disponibilités | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 873.00 | | 88 873.00 | 88 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 592.00 | 16 447.00 | 104 145.00 | 120 592.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 998.00 | 31 861.00 | | -47 998.00 |
DL TOTAL (I) | -13 136.00 | 34 861.00 | | -13 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 914.00 | 44 909.00 | | 56 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 432.00 | 33 961.00 | | 39 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 935.00 | 20 853.00 | | 20 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 281.00 | 99 723.00 | | 117 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 145.00 | 134 584.00 | | 104 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 177 576.00 | | 177 576.00 | 177 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 576.00 | | 177 576.00 | 177 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 583.00 | 5 583.00 | | -5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 363.00 | 145 600.00 | | 184 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 360.00 | 113 738.00 | | 232 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 998.00 | 31 861.00 | | -47 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 495.00 | | 5 376.00 | 40 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 153.00 | 31 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 153.00 | 18 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | 1 000.00 | 8 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 426.00 | | 1 553.00 | 31 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 2 823.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 681.00 | 9 620.00 | 855.00 | 7 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 3 066.00 | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | 6 554.00 | 855.00 | 4 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 914.00 | 20 241.00 | 36 673.00 | 56 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 183.00 | 75 360.00 | 2 823.00 | 78 183.00 |
VW T.V.A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 281.00 | 80 609.00 | 36 673.00 | 117 281.00 |