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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 999.00 | 9 207.00 | 793.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 651.00 | 12 889.00 | 762.00 | 13 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | 3 747.00 | 1 428.00 | 5 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 895.00 | 25 843.00 | 3 052.00 | 28 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 792.00 | 25 843.00 | 28 949.00 | 54 792.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 31 561.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 663.00 | | | -16 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015.00 | -48 225.00 | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | -11 348.00 | -13 363.00 | | -11 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 673.00 | 56 914.00 | | 36 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 39 432.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668.00 | 20 935.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 297.00 | 117 281.00 | | 40 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 949.00 | 103 918.00 | | 28 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 641.00 | 184 363.00 | | 81 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 626.00 | 232 587.00 | | 79 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015.00 | -48 225.00 | | 2 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 823.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823.00 | 28 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 447.00 | 9 397.00 | | 16 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | 3 333.00 | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 573.00 | 6 064.00 | | 10 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 673.00 | 20 422.00 | 16 251.00 | 36 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 297.00 | 24 046.00 | 16 251.00 | 40 297.00 |