| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 400.00 | 21 590.00 | 98 810.00 | 120 400.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 422.00 | 21 590.00 | 116 832.00 | 138 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
084 Disponibilités | 103 052.00 | | 103 052.00 | 103 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 996.00 | | 131 996.00 | 131 996.00 |
110 Total général Actif | 270 418.00 | 21 590.00 | 248 828.00 | 270 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 828.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175.00 | | | 175.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 175.00 | | | 175.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 302 826.00 | | | 302 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 826.00 | 166 037.00 | | 302 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 9 053.00 | 1 635.00 | | 9 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 054.00 | 167 672.00 | | 318 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 003.00 | 65 288.00 | | 102 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 859.00 | -9 807.00 | | 859.00 |
242 Autres charges externes. | 67 359.00 | 46 081.00 | | 67 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 648.00 | 1 336.00 | | 8 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 143.00 | 35 132.00 | | 64 143.00 |
252 Charges sociales | 27 075.00 | 16 512.00 | | 27 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 341.00 | 7 249.00 | | 14 341.00 |
262 Autres charges | 1 102.00 | 621.00 | | 1 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 530.00 | 162 413.00 | | 285 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 523.00 | 5 260.00 | | 32 523.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | 24.00 | | 320.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | 785.00 | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 675.00 | | 3 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 910.00 | 3 801.00 | | 27 910.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |