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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 377.00 | 37 131.00 | 87 245.00 | 124 377.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 399.00 | 37 131.00 | 105 267.00 | 142 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
072 Créances – Autres | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
084 Disponibilités | 156 966.00 | | 156 966.00 | 156 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 004.00 | | 185 004.00 | 185 004.00 |
110 Total général Actif | 327 403.00 | 37 131.00 | 290 271.00 | 327 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 175.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 096.00 | 302 826.00 | | 269 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 202.00 | 6 000.00 | | 60 202.00 |
230 Autres produits | 1 883.00 | 9 053.00 | | 1 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 182.00 | 318 054.00 | | 331 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 495.00 | 102 003.00 | | 97 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 883.00 | 859.00 | | -1 883.00 |
242 Autres charges externes. | 64 816.00 | 67 359.00 | | 64 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 163.00 | 8 648.00 | | 10 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 991.00 | 64 143.00 | | 64 991.00 |
252 Charges sociales | 32 096.00 | 27 075.00 | | 32 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 541.00 | 14 341.00 | | 15 541.00 |
262 Autres charges | 915.00 | 1 102.00 | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 136.00 | 285 530.00 | | 284 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 046.00 | 32 523.00 | | 47 046.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 22.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 938.00 | 320.00 | | 938.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | 1 088.00 | | 1 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 3 867.00 | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 858.00 | 27 910.00 | | 45 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 422.00 | | | 138 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |