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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 589.00 | | 1 100 589.00 | 1 100 589.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 532.00 | | 1 115 532.00 | 1 115 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 1 100 589.00 | | 1 100 589.00 | 1 100 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
DL TOTAL (I) | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 195.00 | | | 866 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 236.00 | | | 177 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 030.00 | | | 1 044 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 532.00 | | | 1 115 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 030.00 | | | 1 044 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 236.00 | | | 177 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 501.00 | | | 66 501.00 |