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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 589.00 | | 1 100 589.00 | 1 100 589.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 956.00 | | 1 100 956.00 | 1 100 956.00 |
CU Autres participations | 1 100 589.00 | | 1 100 589.00 | 1 100 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 324.00 | 66 501.00 | | 65 324.00 |
DL TOTAL (I) | 136 826.00 | 71 501.00 | | 136 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 053.00 | 866 195.00 | | 788 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 077.00 | 177 236.00 | | 176 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 130.00 | 1 044 030.00 | | 964 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 956.00 | 1 115 532.00 | | 1 100 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 130.00 | 1 044 030.00 | | 964 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 578.00 | 127 000.00 | | 74 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 254.00 | 60 499.00 | | 9 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 324.00 | 66 501.00 | | 65 324.00 |