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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 425.00 | 740.00 | 1 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 160.00 | 425.00 | 2 735.00 | 3 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 72 472.00 | | 72 472.00 | 72 472.00 |
084 Disponibilités | 218 556.00 | | 218 556.00 | 218 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 028.00 | | 297 028.00 | 297 028.00 |
110 Total général Actif | 300 189.00 | 425.00 | 299 764.00 | 300 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
242 Autres charges externes. | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
252 Charges sociales | 405.00 | | | 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 579.00 | | | 579.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
280 Produits financiers | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
294 Charges financières | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 268 489.00 | | | 268 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 622.00 | | | 1 622.00 |