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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
040 Immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 158.00 | 1 165.00 | 12 992.00 | 14 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
072 Créances – Autres | 191 481.00 | | 191 481.00 | 191 481.00 |
084 Disponibilités | 317 964.00 | | 317 964.00 | 317 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 445.00 | | 594 445.00 | 594 445.00 |
110 Total général Actif | 608 604.00 | 1 165.00 | 607 438.00 | 608 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 443 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
230 Autres produits | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 499.00 | | | 147 499.00 |
242 Autres charges externes. | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | | | 351.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
280 Produits financiers | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 596.00 | | | 92 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 640.00 | | | 2 640.00 |