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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 2 266.00 | 3 173.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 376.00 | 35 026.00 | 99 351.00 | 134 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 582.00 | 28 353.00 | 46 228.00 | 74 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 397.00 | 65 644.00 | 221 752.00 | 287 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
BN En cours de production de biens | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 787.00 | | 411 787.00 | 411 787.00 |
BZ Autres créances | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CF Disponibilités | 505 427.00 | | 505 427.00 | 505 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 974.00 | | 1 059 974.00 | 1 059 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 371.00 | 65 644.00 | 1 281 726.00 | 1 347 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 358.00 | | | 94 358.00 |
DL TOTAL (I) | 144 358.00 | | | 144 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 502.00 | | | 673 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 446.00 | | | 222 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 160.00 | | | 212 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 368.00 | | | 1 137 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 726.00 | | | 1 281 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 633 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 635 947.00 | |
FM Production stockée | | | 50 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 644.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 628.00 | | | -25 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 268.00 | | | 2 746 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 910.00 | | | 2 651 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 358.00 | | | 94 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 397.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 644.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 448.00 | 222 448.00 | | 222 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 160.00 | 212 160.00 | | 212 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 411 787.00 | 411 787.00 | | 411 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 502.00 | 446 440.00 | 189 758.00 | 672 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 920.00 | 446 420.00 | 15 500.00 | 461 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 368.00 | 911 307.00 | 189 758.00 | 1 137 368.00 |