| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 634.00 | 10 895.00 | 14 739.00 | 25 634.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AN Terrains | 280 544.00 | | 280 544.00 | 280 544.00 |
AP Constructions | 554 656.00 | 42 354.00 | 512 302.00 | 554 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 874.00 | 97 211.00 | 462 663.00 | 559 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 358.00 | 69 997.00 | 117 361.00 | 187 358.00 |
BF Prêts | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 096.00 | 220 457.00 | 1 455 639.00 | 1 676 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 477.00 | | 725 477.00 | 725 477.00 |
BZ Autres créances | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CF Disponibilités | 545 734.00 | | 545 734.00 | 545 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 925.00 | | 1 338 925.00 | 1 338 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 021.00 | 220 457.00 | 2 794 564.00 | 3 015 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 588.00 | 89 358.00 | | 128 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 168.00 | 69 230.00 | | 152 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
DL TOTAL (I) | 363 311.00 | 213 588.00 | | 363 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 060.00 | 1 187 909.00 | | 1 522 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 281.00 | 26 122.00 | | 46 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 647.00 | 334 156.00 | | 487 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 335.00 | 305 668.00 | | 374 335.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 1 604.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 253.00 | 1 855 459.00 | | 2 431 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 564.00 | 2 069 047.00 | | 2 794 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 091.00 | 790 671.00 | | 1 175 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 683.00 | | 1 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 951.00 | | 585 956.00 | 1 111 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 811.00 | 1 676 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 501.00 | 1 582 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 134.00 | | 6 000.00 | 77 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 817.00 | | 573 116.00 | 1 030 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 6 840.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 504.00 | 100 492.00 | 12 538.00 | 132 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 6 764.00 | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 371.00 | 93 728.00 | 12 538.00 | 128 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 647.00 | 487 647.00 | | 487 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 335.00 | 374 335.00 | | 374 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
UP Prêts | 2 690.00 | 1 800.00 | 890.00 | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 976.00 | 264 813.00 | 709 890.00 | 1 520 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 254.00 | 1 175 091.00 | 709 890.00 | 2 431 254.00 |