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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 943.00 | 30 607.00 | 41 335.00 | 71 943.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 943.00 | 30 607.00 | 273 335.00 | 303 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
060 Stock marchandises | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
072 Créances – Autres | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
084 Disponibilités | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 499.00 | | 106 499.00 | 106 499.00 |
110 Total général Actif | 410 442.00 | 30 607.00 | 379 835.00 | 410 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 722.00 | | | 373 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
230 Autres produits | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 150.00 | | | 390 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -726.00 | | | -726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
252 Charges sociales | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 807.00 | | | 288 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 343.00 | | | 101 343.00 |
294 Charges financières | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 111.00 | | | 303 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |