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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 675.00 | 77 916.00 | 36 758.00 | 114 675.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 675.00 | 77 916.00 | 268 758.00 | 346 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
060 Stock marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
072 Créances – Autres | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
084 Disponibilités | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 027.00 | | 109 027.00 | 109 027.00 |
110 Total général Actif | 455 702.00 | 77 916.00 | 377 785.00 | 455 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 635 684.00 | | | 635 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
230 Autres produits | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 324.00 | | | 653 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 141.00 | | | 231 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -38 301.00 | | | -38 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19.00 | | | 19.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 738.00 | | | 179 738.00 |
252 Charges sociales | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 920.00 | | | 570 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
294 Charges financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 086.00 | | | 60 086.00 |