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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 240.00 | 16 428.00 | 133 811.00 | 150 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 400.00 | 16 428.00 | 1 583 971.00 | 1 600 400.00 |
BT Marchandises | 169 640.00 | | 169 640.00 | 169 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BZ Autres créances | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CF Disponibilités | 473 356.00 | | 473 356.00 | 473 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 179.00 | | 684 179.00 | 684 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 579.00 | 16 428.00 | 2 268 151.00 | 2 284 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 969.00 | | | 146 969.00 |
DL TOTAL (I) | 246 969.00 | | | 246 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 047.00 | | | 1 448 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 518.00 | | | 284 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 181.00 | | | 2 021 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 151.00 | | | 2 268 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 929.00 | | | 671 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671 929.00 | | | 671 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 600 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 518.00 | 217 018.00 | 67 500.00 | 284 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 900.00 | 166 149.00 | 489 584.00 | 1 447 900.00 |
VI Groupe et associés | 202 206.00 | 202 206.00 | | 202 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 666.00 | | | 137 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 341.00 | 41 181.00 | 160.00 | 41 341.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 181.00 | 671 929.00 | 557 084.00 | 2 021 181.00 |