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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 240.00 | 31 620.00 | 118 619.00 | 150 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 400.00 | 31 620.00 | 1 568 779.00 | 1 600 400.00 |
BT Marchandises | 158 732.00 | | 158 732.00 | 158 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BZ Autres créances | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CF Disponibilités | 643 941.00 | | 643 941.00 | 643 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 218.00 | | 852 218.00 | 852 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 618.00 | 31 620.00 | 2 420 997.00 | 2 452 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DG Autres réserves | 139 621.00 | | | 139 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 004.00 | 146 969.00 | | 250 004.00 |
DL TOTAL (I) | 496 973.00 | 246 969.00 | | 496 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 346.00 | 1 448 047.00 | | 1 282 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 984.00 | 202 206.00 | | 207 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 237.00 | 284 518.00 | | 319 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 455.00 | 86 408.00 | | 114 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 023.00 | 2 021 181.00 | | 1 924 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 997.00 | 2 268 151.00 | | 2 420 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 398.00 | 671 929.00 | | 740 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 146.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 400.00 | | | 1 600 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 428.00 | 15 192.00 | | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 428.00 | 15 192.00 | | 16 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 237.00 | 296 737.00 | 22 500.00 | 319 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VB T. V. A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 292.00 | 121 166.00 | 494 288.00 | 1 282 292.00 |
VI Groupe et associés | 207 984.00 | 207 984.00 | | 207 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 704.00 | 49 544.00 | 160.00 | 49 704.00 |
VW T.V.A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 023.00 | 740 398.00 | 516 788.00 | 1 924 023.00 |