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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 773.00 | 1 547.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 023.00 | 1 657.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 000.00 | 1 797.00 | 1 748 203.00 | 1 750 000.00 |
BT Marchandises | 197 685.00 | | 197 685.00 | 197 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
BZ Autres créances | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CF Disponibilités | 132 295.00 | | 132 295.00 | 132 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 622.00 | | 375 622.00 | 375 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 622.00 | 1 797.00 | 2 123 826.00 | 2 125 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
DL TOTAL (I) | 156 141.00 | | | 156 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 183.00 | | | 1 442 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 330.00 | | | 310 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 317.00 | | | 172 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 684.00 | | | 1 967 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 826.00 | | | 2 123 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 542.00 | | | 343 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 317.00 | 172 317.00 | | 172 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 183.00 | 128 371.00 | 511 711.00 | 1 442 183.00 |
VI Groupe et associés | 310 330.00 | | 310 330.00 | 310 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 563 000.00 | | | 1 563 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 684.00 | 343 542.00 | 822 041.00 | 1 967 684.00 |