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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 28.00 | 472.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 771.00 | 28 882.00 | 157 889.00 | 186 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 591.00 | 31 230.00 | 1 903 361.00 | 1 934 591.00 |
BT Marchandises | 203 523.00 | | 203 523.00 | 203 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
BZ Autres créances | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CF Disponibilités | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 252.00 | | 327 252.00 | 327 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 844.00 | 31 230.00 | 2 230 614.00 | 2 261 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 186 033.00 | 24 141.00 | | 186 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 066.00 | 161 891.00 | | 111 066.00 |
DL TOTAL (I) | 429 099.00 | 318 033.00 | | 429 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 459.00 | 1 455 334.00 | | 1 307 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 794.00 | 295 066.00 | | 292 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 353.00 | 167 909.00 | | 164 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 909.00 | 124 313.00 | | 36 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 515.00 | 2 042 621.00 | | 1 801 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 614.00 | 2 360 654.00 | | 2 230 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 982.00 | 438 596.00 | | 373 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 794.00 | | | 292 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 368.00 | | 8 223.00 | 1 926 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 500.00 | | | 1 745 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 868.00 | | 8 223.00 | 180 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 841.00 | 21 389.00 | 31 230.00 | 9 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 21.00 | 28.00 | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 834.00 | 21 368.00 | 31 202.00 | 9 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 353.00 | 164 353.00 | | 164 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UX Autres créances clients | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 459.00 | 172 720.00 | 586 120.00 | 1 307 459.00 |
VI Groupe et associés | 292 794.00 | | 292 794.00 | 292 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 528.00 | | | 147 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
VW T.V.A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 515.00 | 373 982.00 | 878 914.00 | 1 801 515.00 |