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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 366.00 | | 612 366.00 | 612 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 103 618.00 | | 103 618.00 | 103 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 451.00 | | 138 451.00 | 138 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 817.00 | | 750 817.00 | 750 817.00 |
CU Autres participations | 612 366.00 | | 612 366.00 | 612 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
DK Provisions réglementées | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 134 434.00 | | | 134 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
EA Autres dettes | 508 837.00 | | | 508 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 383.00 | | | 616 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 817.00 | | | 750 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 596.00 | | 222 596.00 | 222 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 596.00 | | 222 596.00 | 222 596.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 559.00 | | | 297 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 284.00 | | | 173 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 612 366.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 612 366.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 159.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 837.00 | 508 837.00 | | 508 837.00 |
UX Autres créances clients | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 506.00 | 71 100.00 | 290 883.00 | 488 506.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 889.00 | 687 483.00 | 290 883.00 | 1 104 889.00 |