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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 118.00 | 242.00 | 9 876.00 | 10 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 484.00 | 242.00 | 622 242.00 | 622 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 703.00 | | 120 703.00 | 120 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 187.00 | 242.00 | 742 945.00 | 743 187.00 |
CU Autres participations | 612 366.00 | | 612 366.00 | 612 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 475.00 | | | 123 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 161.00 | 124 275.00 | | 86 161.00 |
DK Provisions réglementées | 4 690.00 | 2 159.00 | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 223 126.00 | 134 434.00 | | 223 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 1 151.00 | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 666.00 | 66 396.00 | | 53 666.00 |
EA Autres dettes | 417 406.00 | 508 837.00 | | 417 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 819.00 | 616 383.00 | | 519 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 945.00 | 750 817.00 | | 742 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 213.00 | | 281 213.00 | 281 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 213.00 | | 281 213.00 | 281 213.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 531.00 | 2 159.00 | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075.00 | 2 159.00 | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 075.00 | -2 159.00 | | -5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 290.00 | 16 794.00 | | 20 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 215.00 | 297 559.00 | | 311 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 054.00 | 173 284.00 | | 225 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 161.00 | 124 275.00 | | 86 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 366.00 | | 10 118.00 | 612 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 366.00 | | | 612 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 159.00 | 2 531.00 | | 2 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159.00 | 2 531.00 | | 2 159.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 406.00 | 74 046.00 | 299 875.00 | 417 406.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 458.00 | 2 095.00 | 6 363.00 | 8 458.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 969.00 | 170 246.00 | 306 238.00 | 519 969.00 |