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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 168.00 | | 134 168.00 | 134 168.00 |
072 Créances – Autres | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
084 Disponibilités | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 941.00 | | 159 941.00 | 159 941.00 |
110 Total général Actif | 459 941.00 | | 459 941.00 | 459 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 360.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 83 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
242 Autres charges externes. | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 652.00 | | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58.00 | | | 58.00 |