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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 3 360.00 | 17 640.00 | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 000.00 | 3 360.00 | 317 640.00 | 321 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 146 330.00 | | 146 330.00 | 146 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 662.00 | | 337 662.00 | 337 662.00 |
110 Total général Actif | 658 662.00 | 3 360.00 | 655 302.00 | 658 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 322 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 329 862.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 331 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 850.00 | 27 957.00 | | 344 850.00 |
230 Autres produits | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 090.00 | 27 957.00 | | 346 090.00 |
242 Autres charges externes. | 4 331.00 | 7 373.00 | | 4 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 60.00 | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 240.00 | 1 500.00 | | 7 240.00 |
252 Charges sociales | 3 140.00 | 652.00 | | 3 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 483.00 | 9 585.00 | | 18 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 327 607.00 | 18 372.00 | | 327 607.00 |
280 Produits financiers | 82 500.00 | 75 000.00 | | 82 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 929.00 | 4 776.00 | | 87 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 322 178.00 | 88 596.00 | | 322 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 387.00 | | | 1 387.00 |