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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 780.00 | 4 043.00 | 25 737.00 | 29 780.00 |
AH Fonds commercial | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 239.00 | 39 217.00 | 31 022.00 | 70 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 166.00 | 43 260.00 | 81 906.00 | 125 166.00 |
BT Marchandises | 111 217.00 | | 111 217.00 | 111 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BZ Autres créances | 400 460.00 | | 400 460.00 | 400 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
CF Disponibilités | 273 559.00 | | 273 559.00 | 273 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 067.00 | | 886 067.00 | 886 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 233.00 | 43 260.00 | 967 973.00 | 1 011 233.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 753.00 | | | 550 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
DK Provisions réglementées | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 722 841.00 | | | 722 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 218.00 | | | 130 218.00 |
EA Autres dettes | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 285.00 | | | 231 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 973.00 | | | 967 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 708.00 | | | 212 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 088.00 | | 31 572.00 | 103 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 493.00 | 125 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 493.00 | 70 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 161.00 | | 31 572.00 | 48 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 886.00 | 5 868.00 | 9 493.00 | 46 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 327.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 169.00 | 5 541.00 | 9 493.00 | 43 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 335.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 847.00 | 1 335.00 | | 13 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 975.00 | 6 398.00 | 18 577.00 | 24 975.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 080.00 | 394 080.00 | | 394 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 915.00 | 404 068.00 | 2 847.00 | 406 915.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 285.00 | 212 708.00 | 18 577.00 | 231 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
ST Autres comptes | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 821.00 | | | 162 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 306.00 | | | 148 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |