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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 540.00 | 5 946.00 | 28 594.00 | 34 540.00 |
AH Fonds commercial | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 547.00 | 26 454.00 | 20 093.00 | 46 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 234.00 | 32 400.00 | 73 834.00 | 106 234.00 |
BT Marchandises | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 395 470.00 | | 395 470.00 | 395 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 618 746.00 | | 618 746.00 | 618 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 732.00 | | 1 154 732.00 | 1 154 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 966.00 | 32 400.00 | 1 228 566.00 | 1 260 966.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 685 543.00 | | | 685 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 139.00 | | | 203 139.00 |
DK Provisions réglementées | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DL TOTAL (I) | 914 371.00 | | | 914 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 218.00 | | | 200 218.00 |
EA Autres dettes | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 348.00 | | | 300 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 566.00 | | | 1 228 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 803.00 | | | 294 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 920.00 | | 3 460.00 | 131 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 146.00 | 106 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 146.00 | 46 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 488.00 | | 3 460.00 | 49 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 672.00 | 9 873.00 | 29 146.00 | 51 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 1 501.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 227.00 | 8 373.00 | 29 146.00 | 47 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 012.00 | 6 677.00 | | 8 012.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 859.00 | 6 677.00 | | 21 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 686.00 | -2 686.00 | | -2 686.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 123.00 | 6 578.00 | 5 546.00 | 12 123.00 |
VI Groupe et associés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 990.00 | 395 990.00 | | 395 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 763.00 | 404 917.00 | 2 847.00 | 407 763.00 |
VW T.V.A. | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 348.00 | 294 803.00 | 5 546.00 | 300 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
ST Autres comptes | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 047.00 | | | 426 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 843.00 | | | 121 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |