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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 8 311.00 | 2 636.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 470.00 | 215 691.00 | 117 778.00 | 333 470.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 929.00 | 224 593.00 | 151 335.00 | 375 929.00 |
BT Marchandises | 209 411.00 | | 209 411.00 | 209 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
CF Disponibilités | 547 735.00 | | 547 735.00 | 547 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 240.00 | | 815 240.00 | 815 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 169.00 | 224 593.00 | 966 575.00 | 1 191 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 398 237.00 | 376 348.00 | | 398 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718.00 | 21 888.00 | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 622 955.00 | 618 237.00 | | 622 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 613.00 | 158 921.00 | | 97 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 594.00 | 107 078.00 | | 120 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 266.00 | 57 325.00 | | 76 266.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 2 948.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 620.00 | 326 274.00 | | 343 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 575.00 | 944 511.00 | | 966 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 608.00 | | 80 453.00 | 403 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 30 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 131.00 | 375 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 369.00 | 344 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 336.00 | | 80 453.00 | 371 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 119.00 | 21 160.00 | 76 686.00 | 280 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 529.00 | 21 160.00 | 76 686.00 | 279 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 267.00 | 76 267.00 | | 76 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 890.00 | 9 905.00 | 35 985.00 | 45 890.00 |
VI Groupe et associés | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 012.00 | 58 092.00 | 30 920.00 | 89 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 620.00 | 307 635.00 | 35 985.00 | 343 620.00 |