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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 9 152.00 | 1 797.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 774.00 | 222 928.00 | 109 846.00 | 332 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 233.00 | 232 669.00 | 142 563.00 | 375 233.00 |
BT Marchandises | 220 000.00 | 9 126.00 | 210 874.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BZ Autres créances | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CF Disponibilités | 562 398.00 | | 562 398.00 | 562 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 680.00 | 9 126.00 | 812 554.00 | 821 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 913.00 | 241 795.00 | 955 118.00 | 1 196 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 402 956.00 | 398 237.00 | | 402 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 302.00 | 4 719.00 | | -198 302.00 |
DL TOTAL (I) | 424 654.00 | 622 956.00 | | 424 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 154.00 | 45 932.00 | | 37 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 494.00 | 97 614.00 | | 68 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903.00 | | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 889.00 | 120 594.00 | | 119 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 637.00 | 76 267.00 | | 301 637.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 3 213.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 464.00 | 343 620.00 | | 530 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 118.00 | 966 576.00 | | 955 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 539.00 | 307 635.00 | | 503 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | 42.00 | | 1 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 815.00 | | 1 502 815.00 | 1 502 815.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 249.00 | | 1 504 249.00 | 1 504 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 126.00 | |
GE Autres charges | | | 18 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 504.00 | | | 251 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | 762.00 | | 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 448.00 | 762.00 | | 252 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 435.00 | -762.00 | | -242 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 833.00 | | 7 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 135.00 | 1 421 894.00 | | 1 540 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 437.00 | 1 417 175.00 | | 1 738 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 302.00 | 4 719.00 | | -198 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 419.00 | | 10 234.00 | 344 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 594.00 | 18 496.00 | 10 420.00 | 224 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 004.00 | 18 496.00 | 10 420.00 | 224 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VC Groupe et associés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 985.00 | 9 965.00 | 26 021.00 | 35 985.00 |
VI Groupe et associés | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 248.00 | 245 248.00 | | 245 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 202.00 | 39 282.00 | 30 920.00 | 70 202.00 |
VW T.V.A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 560.00 | 503 539.00 | 26 021.00 | 529 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |