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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 826.00 | 50 143.00 | 90 683.00 | 140 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 619.00 | 60 803.00 | 114 816.00 | 175 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 112.00 | 110 946.00 | 233 166.00 | 344 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BT Marchandises | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BZ Autres créances | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
CF Disponibilités | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 218.00 | | 257 218.00 | 257 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 330.00 | 110 946.00 | 490 384.00 | 601 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DG Autres réserves | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 299.00 | | | 301 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 970.00 | | | 403 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 384.00 | | | 490 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 283.00 | | | 275 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 455.00 | | 6 656.00 | 337 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 820.00 | | 6 626.00 | 309 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 30.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 666.00 | 33 279.00 | | 77 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 666.00 | 33 279.00 | | 77 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 216.00 | 172 530.00 | 128 686.00 | 301 216.00 |
VI Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -104 712.00 | | | -104 712.00 |
VP Divers | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 858.00 | 36 633.00 | 225.00 | 36 858.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 970.00 | 275 283.00 | 128 686.00 | 403 970.00 |