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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 783.00 | 87 560.00 | 60 223.00 | 147 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 853.00 | 99 105.00 | 90 747.00 | 189 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 302.00 | 186 665.00 | 178 637.00 | 365 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BT Marchandises | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
CF Disponibilités | 144 382.00 | | 144 382.00 | 144 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 873.00 | | 288 873.00 | 288 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 176.00 | 186 665.00 | 467 510.00 | 654 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DG Autres réserves | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
DL TOTAL (I) | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 695.00 | | | 213 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
EA Autres dettes | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 013.00 | | | 365 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 510.00 | | | 467 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 575.00 | | | 241 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 295.00 | | 13 661.00 | 352 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 365 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 337 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 630.00 | | 13 661.00 | 324 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 318.00 | 43 002.00 | 654.00 | 144 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 318.00 | 43 002.00 | 654.00 | 144 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 102.00 | 89 664.00 | 123 438.00 | 213 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 734.00 | 112 509.00 | 225.00 | 112 734.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 013.00 | 241 575.00 | 123 438.00 | 365 013.00 |