| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 518.00 | 8 260.00 | 4 258.00 | 12 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 519.00 | 8 260.00 | 4 259.00 | 12 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 997.00 | | 162 997.00 | 162 997.00 |
BZ Autres créances | 224 371.00 | | 224 371.00 | 224 371.00 |
CF Disponibilités | 462 121.00 | | 462 121.00 | 462 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 739.00 | | 852 739.00 | 852 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 259.00 | 8 260.00 | 856 999.00 | 865 259.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 404 918.00 | | | 404 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
DL TOTAL (I) | 514 944.00 | | | 514 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 982.00 | | | 167 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 054.00 | | | 342 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 999.00 | | | 856 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 054.00 | | | 342 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 406.00 | | | -17 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 724.00 | | | 189 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 948.00 | | | 120 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 529.00 | | 1 191.00 | 21 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 328.00 | | 1 191.00 | 11 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 080.00 | 2 180.00 | 8 261.00 | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 080.00 | 2 180.00 | 8 261.00 | 6 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 983.00 | 167 983.00 | | 167 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
UX Autres créances clients | 162 997.00 | 162 997.00 | | 162 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 123.00 | 123 123.00 | | 123 123.00 |
VI Groupe et associés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 372.00 | 224 372.00 | | 224 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 618.00 | 390 618.00 | | 390 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 054.00 | 342 054.00 | | 342 054.00 |